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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 422.00 | 3 637.00 | 10 786.00 | 14 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -136.00 | 187.00 | | -136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46.00 | -323.00 | | -46.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218.00 | 4 264.00 | | 4 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 1 155.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 2 214.00 | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 567.00 | 3 369.00 | | 6 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786.00 | 7 633.00 | | 10 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 567.00 | 3 369.00 | | 6 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
FG Production vendue services | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 352.00 | 23 954.00 | | 25 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 398.00 | 24 277.00 | | 25 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46.00 | -323.00 | | -46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 2 530.00 | 2 494.00 | | 2 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604.00 | 1 052.00 | | 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 463.00 | 19 642.00 | | 20 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 916.00 | 4 695.00 | | 4 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 189.00 | 4 508.00 | | 3 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 947.00 | 23 188.00 | | 24 947.00 |