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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 25 986.00 | 33 900.00 | 59 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 186.00 | 26 307.00 | 35 878.00 | 62 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
072 Créances – Autres | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
084 Disponibilités | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
088 Caisse | | | 3 052.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
110 Total général Actif | 239 815.00 | 26 307.00 | 213 507.00 | 239 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 636.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 169.00 | 510 611.00 | | 532 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 370.00 | 723.00 | | 1 370.00 |
230 Autres produits | 10 606.00 | 44 400.00 | | 10 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 145.00 | 584 369.00 | | 544 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 770.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 661.00 | 196 901.00 | | 240 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 901.00 | 7 283.00 | | -25 901.00 |
242 Autres charges externes. | 134 956.00 | 130 090.00 | | 134 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 5 567.00 | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 141.00 | 164 790.00 | | 150 141.00 |
252 Charges sociales | 29 770.00 | 47 969.00 | | 29 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | 4 204.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 2 380.00 | 6 702.00 | | 2 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 014.00 | 574 275.00 | | 542 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 131.00 | 10 094.00 | | 2 131.00 |
280 Produits financiers | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 1 402.00 | 526.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 165.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 577.00 | 10 922.00 | | 577.00 |