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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 380.00 | 5 927.00 | 452.00 | 6 380.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 381.00 | 14 454.00 | 926.00 | 15 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 994.00 | 6 800.00 | 75 193.00 | 81 994.00 |
072 Créances – Autres | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 593.00 | 6 800.00 | 155 793.00 | 162 593.00 |
110 Total général Actif | 177 974.00 | 21 255.00 | 156 719.00 | 177 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
242 Autres charges externes. | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
252 Charges sociales | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | | | 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 137.00 | | | 17 137.00 |