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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 5 430.00 | 2 808.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 741.00 | 81 128.00 | 72 613.00 | 153 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 473.00 | 87 368.00 | 164 104.00 | 251 473.00 |
BT Marchandises | 42 116.00 | 7 670.00 | 34 447.00 | 42 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 246 912.00 | | 246 912.00 | 246 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 242.00 | 7 670.00 | 350 573.00 | 358 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 715.00 | 95 038.00 | 514 677.00 | 609 715.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 10 050.00 | 1 789.00 | | 10 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 302.00 | 138 268.00 | | 85 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 406.00 | 10 088.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 122 639.00 | 169 024.00 | | 122 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | 38 773.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 537.00 | 239 156.00 | | 147 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 46 718.00 | | 43 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 972.00 | 117 099.00 | | 143 972.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 86.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 039.00 | 441 832.00 | | 392 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 677.00 | 610 856.00 | | 514 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 720.00 | 422 220.00 | | 360 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 109.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 136.00 | | 527 136.00 | 527 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 136.00 | | 527 136.00 | 527 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 714.00 | 6 498.00 | | 12 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 2 020.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 681.00 | 3 363.00 | | 11 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 699.00 | 5 383.00 | | 11 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 626.00 | 127.00 | | 11 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 5 255.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | 55 736.00 | | 33 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 068.00 | 630 395.00 | | 553 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 766.00 | 492 127.00 | | 467 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 302.00 | 138 268.00 | | 85 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400.00 | 2 064.00 | | 1 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 2 415.00 | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | 6 251.00 | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 39 659.00 | 27 868.00 | | 39 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 741.00 | 7 575.00 | | 8 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 556.00 | 2 064.00 | | 2 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 334.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | 3 749.00 | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 427.00 | 116 693.00 | | 105 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 691.00 | 42 456.00 | | 35 691.00 |
ZE Dividendes | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 265.00 | 41 693.00 | | 56 265.00 |