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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 380.00 | 1 380.00 | 25 000.00 | 26 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 490.00 | 224 519.00 | 437 971.00 | 662 490.00 |
040 Immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 055 170.00 | 225 899.00 | 829 271.00 | 1 055 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
084 Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 207.00 | | 147 207.00 | 147 207.00 |
110 Total général Actif | 1 202 377.00 | 225 899.00 | 976 477.00 | 1 202 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 610.00 | | | 642 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
230 Autres produits | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 796.00 | | | 662 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 387.00 | | | 144 387.00 |
252 Charges sociales | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 445.00 | | | 608 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 240 343.00 | | | 240 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 052 685.00 | | | 1 052 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 964.00 | | | 270 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 268 479.00 | | | 268 479.00 |