| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 115.00 | 28 203.00 | 2 912.00 | 31 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 164.00 | 28 203.00 | 88 961.00 | 117 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
060 Stock marchandises | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
072 Créances – Autres | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
084 Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
110 Total général Actif | 167 167.00 | 28 203.00 | 138 964.00 | 167 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 289.00 | 2 193.00 | | 8 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 007.00 | 195 090.00 | | 217 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 566.00 | 2 539.00 | | 2 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 043.00 | 5 000.00 | | 6 043.00 |
230 Autres produits | 3 472.00 | 10.00 | | 3 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 378.00 | 204 831.00 | | 237 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 633.00 | 7 264.00 | | 13 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 983.00 | 39.00 | | -1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 096.00 | 58 807.00 | | 68 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | 517.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 56 682.00 | 35 985.00 | | 56 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 3 185.00 | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 765.00 | 52 718.00 | | 50 765.00 |
252 Charges sociales | 15 895.00 | 13 514.00 | | 15 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | 3 443.00 | | 888.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 71.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 758.00 | 175 543.00 | | 208 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 620.00 | 29 289.00 | | 28 620.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 371.00 | 4 355.00 | | 4 371.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 2 252.00 | | 1 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 194.00 | | 4 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 406.00 | 27 203.00 | | 27 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 164.00 | | | 117 164.00 |