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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 542.00 | 8 492.00 | 70 050.00 | 78 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 557.00 | 8 492.00 | 230 065.00 | 238 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 794.00 | 47 129.00 | | 76 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 29 666.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 114 215.00 | 82 294.00 | | 114 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150.00 | 30 016.00 | | 19 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 029.00 | 50 881.00 | | 61 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 291.00 | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 865.00 | 15 162.00 | | 19 865.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 28 020.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 850.00 | 139 370.00 | | 115 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 065.00 | 221 665.00 | | 230 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 850.00 | 120 220.00 | | 115 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 718.00 | | 256 718.00 | 256 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 718.00 | | 256 718.00 | 256 718.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 628.00 | 32 538.00 | | 27 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 142.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 754.00 | 267 209.00 | | 256 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 834.00 | 237 543.00 | | 224 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 920.00 | 29 666.00 | | 31 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746.00 | 1 746.00 | | 6 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 1 746.00 | | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VI Groupe et associés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 68.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | 2 893.00 | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 13 356.00 | 19 888.00 | | 13 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 504.00 | 28 975.00 | | 28 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 765.00 | 45 917.00 | | 51 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 679.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | 747.00 | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 082.00 | 53 440.00 | | 54 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 333.00 | 18 394.00 | | 17 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 418.00 | 97 673.00 | | 99 418.00 |