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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 946.00 | 68 089.00 | 25 857.00 | 93 946.00 |
040 Immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 895.00 | 71 089.00 | 131 806.00 | 202 895.00 |
060 Stock marchandises | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
084 Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
110 Total général Actif | 242 303.00 | 71 089.00 | 171 214.00 | 242 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 645.00 | 211 706.00 | | 213 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 134.00 | 83 887.00 | | 80 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 437.00 | 4 065.00 | | 3 437.00 |
230 Autres produits | 3 259.00 | 6 349.00 | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 474.00 | 306 007.00 | | 300 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 531.00 | 93 412.00 | | 105 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 897.00 | -221.00 | | 2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 155 641.00 | 74 528.00 | | 155 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 2 440.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 579.00 | 65 474.00 | | 30 579.00 |
252 Charges sociales | 2 576.00 | 4 780.00 | | 2 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 150.00 | 15 682.00 | | 17 150.00 |
262 Autres charges | 1 547.00 | 670.00 | | 1 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 814.00 | 256 764.00 | | 316 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 340.00 | 49 243.00 | | -16 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
294 Charges financières | 5 268.00 | 5 742.00 | | 5 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | 785.00 | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 000.00 | 44 114.00 | | -8 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |