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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 337.00 | 634.00 | 11 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 814.00 | 41 415.00 | 116 399.00 | 157 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 885.00 | 52 752.00 | 151 133.00 | 203 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 261.00 | 468.00 | 254 793.00 | 255 261.00 |
BZ Autres créances | 158 236.00 | | 158 236.00 | 158 236.00 |
CF Disponibilités | 536 360.00 | | 536 360.00 | 536 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 344.00 | 468.00 | 991 876.00 | 992 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 229.00 | 53 220.00 | 1 143 009.00 | 1 196 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 885.00 | 9 512.00 | | 11 885.00 |
DH Report à nouveau | 138 280.00 | 93 200.00 | | 138 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 518.00 | 47 454.00 | | 155 518.00 |
DL TOTAL (I) | 655 354.00 | 499 837.00 | | 655 354.00 |
DP Provisions pour risques | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 683.00 | 80 183.00 | | 77 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 26 290.00 | | 80 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 928.00 | 134 560.00 | | 185 928.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 5 960.00 | | 6 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 834.00 | 246 994.00 | | 450 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 009.00 | 746 830.00 | | 1 143 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 268.00 | 63 000.00 | 1 461 268.00 | 1 398 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 268.00 | 63 000.00 | 1 461 268.00 | 1 398 268.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 600.00 | | | -189 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 262.00 | -44 354.00 | | -134 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 331.00 | 1 338 412.00 | | 1 956 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 813.00 | 1 290 958.00 | | 1 800 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 518.00 | 47 454.00 | | 155 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 22 500.00 | 35 000.00 | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 255 261.00 | | | 255 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 249.00 | 14 237.00 | 54 012.00 | 68 249.00 |
VI Groupe et associés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 005.00 | | | 148 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 084.00 | 455 984.00 | 34 100.00 | 490 084.00 |
VW T.V.A. | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 834.00 | 361 822.00 | 89 012.00 | 450 834.00 |