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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 6 627.00 | 3 479.00 | 10 106.00 |
040 Immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 482.00 | 6 627.00 | 25 855.00 | 32 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
072 Créances – Autres | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
084 Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
110 Total général Actif | 80 695.00 | 6 627.00 | 74 068.00 | 80 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 106.00 | 164 729.00 | | 168 106.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 59.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 176.00 | 164 788.00 | | 168 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 014.00 | 36 404.00 | | 29 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 878.00 | 618.00 | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 39 127.00 | 34 764.00 | | 39 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 1 757.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 747.00 | 59 430.00 | | 66 747.00 |
252 Charges sociales | 4 186.00 | 5 784.00 | | 4 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | 1 580.00 | | 1 606.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 417.00 | 140 339.00 | | 144 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 759.00 | 24 450.00 | | 23 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 987.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 759.00 | -8 538.00 | | 23 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |