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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 12 550.00 | 2 450.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703.00 | 2 054.00 | 649.00 | 2 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 110.00 | 57 474.00 | 83 636.00 | 141 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 090.00 | 73 189.00 | 224 901.00 | 298 090.00 |
BT Marchandises | 100 102.00 | 3 577.00 | 96 525.00 | 100 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CF Disponibilités | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 665.00 | 3 577.00 | 250 087.00 | 253 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 755.00 | 76 766.00 | 474 988.00 | 551 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 527.00 | | | -24 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DL TOTAL (I) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 370.00 | | | 400 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 988.00 | | | 474 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 230.00 | | | 326 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 605.00 | 17 585.00 | | 55 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | 3 000.00 | | 9 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | 14 585.00 | | 44 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 170.00 | 34 029.00 | 74 141.00 | 108 170.00 |
VI Groupe et associés | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 858.00 | 87 691.00 | 3 167.00 | 90 858.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 370.00 | 326 230.00 | 74 141.00 | 400 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
ST Autres comptes | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 909.00 | | | 66 909.00 |