| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 477.00 | 20 786.00 | 21 691.00 | 42 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 455.00 | 20 786.00 | 97 669.00 | 118 455.00 |
BT Marchandises | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 930.00 | 20 786.00 | 203 144.00 | 223 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 1 319.00 | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 18 423.00 | 15 067.00 | | 18 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 708.00 | 229.00 | | 17 708.00 |
DL TOTAL (I) | 48 249.00 | 42 378.00 | | 48 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 416.00 | 72 780.00 | | 55 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 714.00 | 25 261.00 | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 928.00 | 65 756.00 | | 60 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 837.00 | 23 230.00 | | 15 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 895.00 | 187 027.00 | | 154 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 144.00 | 229 404.00 | | 203 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 627.00 | 133 549.00 | | 159 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 068.00 | | 387 068.00 | 387 068.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 910.00 | | 387 910.00 | 387 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 682.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 868.00 | 403 471.00 | | 388 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 160.00 | 387 480.00 | | 371 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 708.00 | 15 991.00 | | 17 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 192.00 | | 1 263.00 | 125 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 118 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 362.00 | | 1 115.00 | 41 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | 148.00 | 12 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075.00 | 5 712.00 | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | 5 712.00 | | 15 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 335.00 | 17 959.00 | 37 376.00 | 55 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080.00 | 3 250.00 | 4 830.00 | 8 080.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 895.00 | 117 519.00 | 37 376.00 | 154 895.00 |