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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 1 316.00 | 507.00 | 809.00 | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 324.00 | 366.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 9 115.00 | 1 755.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 226.00 | 11 296.00 | 2 930.00 | 14 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 813.00 | 11 296.00 | 107 517.00 | 118 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 411.00 | 11 554.00 | | 27 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | 15 856.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 40 137.00 | 29 611.00 | | 40 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 6 477.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 10 721.00 | | 31 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | 22 132.00 | | 32 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 380.00 | 39 330.00 | | 67 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 517.00 | 68 941.00 | | 107 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 380.00 | 36 709.00 | | 67 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107.00 | 3 189.00 | | 8 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 3 189.00 | | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 976.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | 3 045.00 | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 15 914.00 | 10 941.00 | | 15 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562.00 | 214.00 | | 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 470.00 | 4 014.00 | | 6 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 738.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 1 714.00 | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 781.00 | 25 295.00 | | 40 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 332.00 | 11 258.00 | | 25 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 054.00 | 18 214.00 | | 26 054.00 |