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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 734.00 | 1 341.00 | 393.00 | 1 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 113.00 | 9 144.00 | 34 969.00 | 44 113.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 676.00 | 10 485.00 | 36 192.00 | 46 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | 1 771.00 | 9 596.00 | 11 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
084 Disponibilités | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 378.00 | 1 771.00 | 181 607.00 | 183 378.00 |
110 Total général Actif | 230 054.00 | 12 256.00 | 217 799.00 | 230 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 885.00 | 360 978.00 | | 606 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595.00 | 6 736.00 | | 595.00 |
222 Production stockée | 40 053.00 | 41 700.00 | | 40 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 48.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 072.00 | 409 461.00 | | 649 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 549.00 | 178 441.00 | | 367 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 340.00 | 19 056.00 | | 9 340.00 |
242 Autres charges externes. | 160 427.00 | 114 773.00 | | 160 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 3 017.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 377.00 | 23 553.00 | | 42 377.00 |
252 Charges sociales | 11 891.00 | 6 613.00 | | 11 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | 11 725.00 | | 9 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 52.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 007.00 | 357 229.00 | | 607 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 064.00 | 52 232.00 | | 42 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 380.00 | 27 540.00 | | 31 380.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 964.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 490.00 | 32 704.00 | | 34 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 529.00 | 46 104.00 | | 38 529.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |