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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 3 720.00 | 2 255.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 125 102.00 | | 125 102.00 | 125 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 664.00 | 37 483.00 | 10 182.00 | 47 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 941.00 | 41 203.00 | 154 739.00 | 195 941.00 |
BT Marchandises | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 295.00 | 11 580.00 | 212 715.00 | 224 295.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 189 261.00 | | 189 261.00 | 189 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 287.00 | 11 580.00 | 683 707.00 | 695 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 228.00 | 52 783.00 | 838 445.00 | 891 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 847 481.00 | 1 734 408.00 | | 1 847 481.00 |
222 Production stockée | 87 919.00 | 73 778.00 | | 87 919.00 |
230 Autres produits | 36 023.00 | 3 585.00 | | 36 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 971 423.00 | 1 811 771.00 | | 1 971 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 876.00 | 717 854.00 | | 876 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 354.00 | 6 910.00 | | -9 354.00 |
242 Autres charges externes. | 697 436.00 | 605 585.00 | | 697 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 750.00 | 37 619.00 | | 31 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 654.00 | 378 233.00 | | 258 654.00 |
252 Charges sociales | 51 115.00 | 72 152.00 | | 51 115.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | 1 790.00 | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 881.00 | 549 291.00 | | 371 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 584.00 | -67 869.00 | | 34 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 777.00 | 1.00 | | 7 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 487.00 | -67 869.00 | | 10 487.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 876.00 | 71 744.00 | | 3 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | -67 869.00 | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 23 163.00 | 12 676.00 | | 23 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 747.00 | 234 341.00 | | 204 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 855.00 | 278 601.00 | | 446 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 243.00 | 154 231.00 | | 160 243.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 522.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 282.00 | 671 617.00 | | 815 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 445.00 | 711 280.00 | | 838 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 952.00 | 23 537.00 | 52 287.00 | 69 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 2 201.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 434.00 | 21 335.00 | 52 287.00 | 68 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 747.00 | 42 000.00 | 162 747.00 | 204 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 855.00 | 446 855.00 | | 446 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 210.00 | 423 010.00 | 17 200.00 | 440 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 282.00 | 652 535.00 | 162 747.00 | 815 282.00 |