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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 864.00 | -370.00 | 494.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 136 909.00 | | 136 909.00 | 136 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | -3 934.00 | 4 841.00 | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | -815.00 | 1 772.00 | 2 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 612.00 | -5 120.00 | 147 492.00 | 152 612.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 857.00 | -5 120.00 | 159 737.00 | 164 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DH Report à nouveau | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | -4 652.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580.00 | 713.00 | | 5 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 887.00 | 132 436.00 | | 112 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 301.00 | 40 000.00 | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 12 910.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 254.00 | 15 382.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 156.00 | 200 729.00 | | 154 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 737.00 | 201 442.00 | | 159 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -6 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -12 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 776.00 | 120 247.00 | | 148 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -143 909.00 | -124 899.00 | | -143 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 867.00 | -4 652.00 | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 3 503.00 | | 1 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82.00 | 288.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 3 214.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 19 302.00 | 99.00 | | 19 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 158.00 | 42 486.00 | 81 531.00 | 154 158.00 |