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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -7 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 816.00 | 54 970.00 | | -4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 105 185.00 | 147 602.00 | | 105 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 289.00 | 46 724.00 | | 39 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 051.00 | 27 594.00 | | 59 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 436.00 | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 814.00 | 76 049.00 | | 104 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 000.00 | 223 651.00 | | 210 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 258.00 | 36 846.00 | | 73 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 620.00 | 69 311.00 | | 14 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 436.00 | 14 340.00 | | 19 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 816.00 | 54 970.00 | | -4 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 351.00 | 8 234.00 | | 12 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 203.00 | 7 648.00 | 31 556.00 | 39 203.00 |
VI Groupe et associés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 814.00 | 73 258.00 | 31 556.00 | 104 814.00 |