| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 293.00 | 17 087.00 | 14 205.00 | 31 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 931.00 | 17 087.00 | 26 843.00 | 43 931.00 |
BT Marchandises | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 126.00 | | 186 126.00 | 186 126.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 074.00 | | 243 074.00 | 243 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 004.00 | 17 087.00 | 269 917.00 | 287 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
DH Report à nouveau | 27 939.00 | 20 250.00 | | 27 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 061.00 | 7 689.00 | | 14 061.00 |
DL TOTAL (I) | 123 298.00 | 109 237.00 | | 123 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 986.00 | 44 144.00 | | 18 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 904.00 | 8 371.00 | | 17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 571.00 | 62 554.00 | | 39 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 728.00 | 36 550.00 | | 33 728.00 |
EA Autres dettes | 36 431.00 | 41 602.00 | | 36 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 619.00 | 193 227.00 | | 146 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 917.00 | 302 464.00 | | 269 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 619.00 | 193 227.00 | | 146 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 155.00 | 32 776.00 | | 8 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209.00 | 576 149.00 | 576 359.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | | 157 111.00 | 157 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209.00 | 733 260.00 | 733 469.00 | 209.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 954.00 | 47 690.00 | | 45 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 793.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 793.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 094.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 1 094.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | 698.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 1 476.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 759.00 | 764 957.00 | | 733 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 699.00 | 757 268.00 | | 719 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 061.00 | 7 689.00 | | 14 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 229.00 | | 7 400.00 | 52 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 698.00 | 43 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 31 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | | 7 400.00 | 39 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 4 591.00 | 15 698.00 | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 4 591.00 | 15 698.00 | 28 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VI Groupe et associés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 803.00 | 194 803.00 | | 194 803.00 |
VW T.V.A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | 10 464.00 | | 10 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 527.00 | 115 333.00 | | 100 527.00 |
ST Autres comptes | 90 612.00 | 89 016.00 | | 90 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 396.00 | 16 608.00 | | 16 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 827.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 308.00 | 11 291.00 | | 11 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 969.00 | 139 376.00 | | 147 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 175.00 | 97 344.00 | | 88 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 535.00 | 220 957.00 | | 207 535.00 |