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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 562.00 | 130.00 | 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 805.00 | 99 835.00 | 19 970.00 | 119 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 584.00 | 61 619.00 | 1 965.00 | 63 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 506.00 | 23 212.00 | 21 293.00 | 44 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 348.00 | 185 228.00 | 54 120.00 | 239 348.00 |
BT Marchandises | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CF Disponibilités | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 182.00 | 185 228.00 | 158 954.00 | 344 182.00 |
CU Autres participations | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
DH Report à nouveau | -16 088.00 | -9 563.00 | | -16 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | -6 525.00 | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 110 954.00 | 96 927.00 | | 110 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 197.00 | 25 990.00 | | 21 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 331.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | 1 976.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 7 649.00 | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 583.00 | 21 097.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 000.00 | 57 043.00 | | 48 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 954.00 | 153 970.00 | | 158 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 333.00 | 33 909.00 | | 29 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
FG Production vendue services | 399 452.00 | 11 475.00 | 410 927.00 | 399 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 206.00 | 11 475.00 | 421 681.00 | 410 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 646.00 | 433 060.00 | | 422 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 619.00 | 439 585.00 | | 408 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 027.00 | -6 525.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 990.00 | | 10 463.00 | 233 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 239 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 105.00 | 120 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 546.00 | | 543.00 | 107 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 9 920.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 557.00 | 17 737.00 | 3 066.00 | 170 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 446.00 | 13 016.00 | 3 066.00 | 90 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 111.00 | 4 720.00 | | 80 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 159.00 | 4 985.00 | 16 174.00 | 21 159.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VP Divers | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 507.00 | 29 333.00 | 16 174.00 | 45 507.00 |