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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
AP Constructions | 441 559.00 | 71 608.00 | 369 952.00 | 441 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 983.00 | 75 206.00 | 34 777.00 | 109 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 169.00 | 60 819.00 | 769 351.00 | 830 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 657.00 | 207 633.00 | 1 276 024.00 | 1 483 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BZ Autres créances | 521 836.00 | | 521 836.00 | 521 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 908.00 | | 739 908.00 | 739 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 565.00 | 207 633.00 | 2 015 933.00 | 2 223 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 15 798.00 | 680.00 | | 15 798.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | 2.00 | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 638.00 | 47 564.00 | | 64 638.00 |
242 Autres charges externes. | 87 358.00 | 50 271.00 | | 87 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | 19 223.00 | | 8 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 361.00 | 12 000.00 | | 6 361.00 |
252 Charges sociales | 3 684.00 | 6 234.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 713.00 | 102 453.00 | | 73 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 434.00 | -105 160.00 | | -96 434.00 |
280 Produits financiers | 76 070.00 | 66 237.00 | | 76 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 153 000.00 | 474 573.00 | | 153 000.00 |
294 Charges financières | 39 061.00 | 52 207.00 | | 39 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 451.00 | 368 778.00 | | 111 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 875.00 | 14 664.00 | | -17 875.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
DH Report à nouveau | -242 696.00 | -257 360.00 | | -242 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 875.00 | 14 664.00 | | -17 875.00 |
DL TOTAL (I) | -148 120.00 | -130 245.00 | | -148 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 528.00 | 2 086 366.00 | | 1 988 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 543.00 | 124 697.00 | | 109 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 8 644.00 | | 1 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 164 053.00 | 2 551 121.00 | | 2 164 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 933.00 | 2 420 877.00 | | 2 015 933.00 |