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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
BZ Autres créances | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CF Disponibilités | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 878.00 | | 188 878.00 | 188 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 878.00 | | 188 878.00 | 188 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
DH Report à nouveau | -67 680.00 | | | -67 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 473.00 | | | -26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
EA Autres dettes | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
FD Production vendue biens | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 799.00 | | 182 799.00 | 182 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 133.00 | | | 265 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 473.00 | | | -26 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583.00 | 76 693.00 | | 2 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 139.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 293.00 | 3 049.00 | 68 342.00 | 65 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | 3 049.00 | 67 788.00 | 64 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
UX Autres créances clients | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VI Groupe et associés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 424.00 | 148 424.00 | | 148 424.00 |
VW T.V.A. | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
ST Autres comptes | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 074.00 | | | 30 074.00 |