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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 1 786.00 | 4 380.00 | 6 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 104 000.00 | | 10 104 000.00 | 10 104 000.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 659.00 | 8 661.00 | 12 633 998.00 | 12 642 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 286.00 | 68 502.00 | 68 784.00 | 137 286.00 |
BZ Autres créances | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 039 597.00 | | 10 039 597.00 | 10 039 597.00 |
CF Disponibilités | 3 136 357.00 | | 3 136 357.00 | 3 136 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 362 017.00 | 68 502.00 | 13 293 516.00 | 13 362 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 004 676.00 | 77 162.00 | 25 927 514.00 | 26 004 676.00 |
CU Autres participations | 2 530 492.00 | 6 875.00 | 2 523 617.00 | 2 530 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 644 602.00 | | | 13 644 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 446 631.00 | | | 5 446 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
DH Report à nouveau | 624 778.00 | | | 624 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
DL TOTAL (I) | 19 942 675.00 | | | 19 942 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 782 733.00 | | | 5 782 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 575.00 | | | 5 974 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 927 514.00 | | | 25 927 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 412.00 | | | 954 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 497.00 | | | 533 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 435.00 | | | 471 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 68 750.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 422.00 | 6 875.00 | 11 920.00 | 80 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 422.00 | 17 140.00 | 11 920.00 | 80 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 104 000.00 | | | 10 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 292 064.00 | 117 561.00 | 10 174 503.00 | 10 292 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 575.00 | 954 412.00 | 3 546 594.00 | 5 974 575.00 |