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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369.00 | 9 383.00 | 986.00 | 10 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 570.00 | 31 584.00 | 986.00 | 32 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 695.00 | 5 717.00 | 107 977.00 | 113 695.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 993.00 | 5 717.00 | 130 276.00 | 135 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 563.00 | 37 302.00 | 131 262.00 | 168 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 393.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 063.00 | 259 748.00 | | 267 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 832.00 | 50 745.00 | | 86 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | 50.00 | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 64 327.00 | 68 265.00 | | 64 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 4 375.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 178.00 | 112 697.00 | | 98 178.00 |
252 Charges sociales | 29 063.00 | 39 469.00 | | 29 063.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 281 776.00 | 275 869.00 | | 281 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 714.00 | -16 122.00 | | -14 714.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | 3 275.00 | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 295.00 | -15 397.00 | | -16 295.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
DH Report à nouveau | -10 976.00 | 4 421.00 | | -10 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 295.00 | -15 397.00 | | -16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 11 557.00 | 27 852.00 | | 11 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 965.00 | 14 276.00 | | 75 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 11 080.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 34 612.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 1 189.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 705.00 | 61 338.00 | | 119 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 262.00 | 89 190.00 | | 131 262.00 |