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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 847.00 | 29 704.00 | 143.00 | 29 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 453.00 | 38 070.00 | 35 383.00 | 73 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 100 746.00 | | 100 746.00 | 100 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 640.00 | | 163 640.00 | 163 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 093.00 | 38 070.00 | 199 023.00 | 237 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 494.00 | 30 314.00 | | 62 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 701.00 | 32 180.00 | | 29 701.00 |
DL TOTAL (I) | 108 965.00 | 79 264.00 | | 108 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 9 553.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 543.00 | 81 967.00 | | 77 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 058.00 | 92 884.00 | | 90 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 023.00 | 172 148.00 | | 199 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 5 268.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 733.00 | 232 904.00 | | 253 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 032.00 | 200 724.00 | | 224 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 701.00 | 32 180.00 | | 29 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 452.00 | 1.00 | | 73 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | 1.00 | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 950.00 | 120.00 | | 37 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | 120.00 | | 37 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 219.00 | 62 073.00 | 146.00 | 62 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |