| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 872.00 | 69 959.00 | 26 913.00 | 96 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 065.00 | 119 478.00 | 6 587.00 | 126 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 097.00 | 193 469.00 | 71 628.00 | 265 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BN En cours de production de biens | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 992.00 | 360.00 | 72 632.00 | 72 992.00 |
CF Disponibilités | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 782.00 | 360.00 | 300 422.00 | 300 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 879.00 | 193 829.00 | 372 050.00 | 565 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -15 000.00 | 2 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 44 491.00 | 7 126.00 | | 44 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 419.00 | 861 825.00 | | 768 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 580.00 | 346 408.00 | | 246 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | 1 068.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 112 609.00 | 155 919.00 | | 112 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 5 110.00 | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 592.00 | 244 959.00 | | 215 592.00 |
252 Charges sociales | 123 145.00 | 139 429.00 | | 123 145.00 |
262 Autres charges | 2 727.00 | 166.00 | | 2 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 068.00 | -55 557.00 | | 56 068.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 1 244.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 981.00 | 1 070.00 | | 129 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 710.00 | -14 125.00 | | -11 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 505.00 | 16 253.00 | | 17 505.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 336 779.00 | 336 779.00 | | 336 779.00 |
DH Report à nouveau | -186 328.00 | -202 581.00 | | -186 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 505.00 | 16 253.00 | | 17 505.00 |
DL TOTAL (I) | 193 111.00 | 175 605.00 | | 193 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 573.00 | 196 921.00 | | 57 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 65 189.00 | | 42 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 767.00 | 102 966.00 | | 53 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 940.00 | 365 076.00 | | 178 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 050.00 | 540 681.00 | | 372 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 069.00 | 7 761.00 | 11 361.00 | 197 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 626.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 662.00 | 7 135.00 | 11 361.00 | 193 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 944.00 | 8 958.00 | 15 986.00 | 24 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 718.00 | 134 718.00 | | 134 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 940.00 | 162 954.00 | 15 986.00 | 178 940.00 |