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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
040 Immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 073.00 | 23 637.00 | 149 436.00 | 173 073.00 |
060 Stock marchandises | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
084 Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
110 Total général Actif | 192 397.00 | 23 637.00 | 168 759.00 | 192 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 455.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 811.00 | 37 125.00 | | 32 811.00 |
230 Autres produits | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 710.00 | 37 125.00 | | 47 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 305.00 | 15 176.00 | | 15 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 773.00 | 1 767.00 | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 14 594.00 | 12 590.00 | | 14 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 784.00 | | 783.00 |
252 Charges sociales | 2 612.00 | -1 238.00 | | 2 612.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 163.00 | | |
262 Autres charges | 10 278.00 | 11.00 | | 10 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 346.00 | 38 253.00 | | 44 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 364.00 | -1 128.00 | | 3 364.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 364.00 | -1 221.00 | | 3 364.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 163.00 | | | 9 163.00 |