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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 379.00 | 59 834.00 | 9 545.00 | 69 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 811.00 | 7 886.00 | 10 925.00 | 18 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 624.00 | 67 720.00 | 33 904.00 | 101 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 212 673.00 | | 212 673.00 | 212 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 773.00 | | 254 773.00 | 254 773.00 |
BZ Autres créances | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 749.00 | | 564 749.00 | 564 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 373.00 | 67 720.00 | 598 652.00 | 666 373.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 5 161.00 | -17 504.00 | | 5 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 494.00 | 52 665.00 | | 31 494.00 |
DL TOTAL (I) | 45 059.00 | 43 565.00 | | 45 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 750.00 | 140 000.00 | | 152 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644.00 | 191 878.00 | | 10 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 091.00 | 174 689.00 | | 336 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 163.00 | 28 830.00 | | 33 163.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 3 590.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 593.00 | 538 987.00 | | 553 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 652.00 | 582 551.00 | | 598 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 593.00 | 538 987.00 | | 553 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 537.00 | | 1 025 537.00 | 1 025 537.00 |
FG Production vendue services | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 308.00 | | 1 112 308.00 | 1 112 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 868.00 | 3 935.00 | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | 3 939.00 | | 6 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 674.00 | 9 112.00 | | 18 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 674.00 | 9 112.00 | | 18 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 807.00 | -5 173.00 | | -11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 590.00 | 1 122 225.00 | | 1 127 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 095.00 | 1 069 561.00 | | 1 096 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 494.00 | 52 665.00 | | 31 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 444.00 | | 13 417.00 | 91 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 101 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 236.00 | 101 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 427.00 | | 13 414.00 | 91 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 3.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 314.00 | 7 643.00 | 3 236.00 | 63 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 314.00 | 7 643.00 | 3 236.00 | 63 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 091.00 | 336 091.00 | | 336 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 254 773.00 | | | 254 773.00 |
VB T. V. A. | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 401.00 | 329 401.00 | | 329 401.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 593.00 | 553 593.00 | | 553 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 210.00 | 12 368.00 | | 25 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 602.00 | 21 029.00 | | 20 602.00 |
ST Autres comptes | 146 072.00 | 100 262.00 | | 146 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 213.00 | 60 073.00 | | 68 213.00 |
YT Sous‐traitance | 69 145.00 | 80 000.00 | | 69 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | 2 508.00 | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 011.00 | 14 876.00 | | 29 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 620.00 | 206 047.00 | | 208 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 801.00 | 207 623.00 | | 170 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 032.00 | 261 363.00 | | 304 032.00 |