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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 075 486.00 | 576 435.00 | 499 050.00 | 1 075 486.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 345.00 | 576 435.00 | 582 909.00 | 1 159 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 737.00 | 11 055.00 | 11 682.00 | 22 737.00 |
072 Créances – Autres | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
084 Disponibilités | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 858.00 | 11 055.00 | 217 802.00 | 228 858.00 |
110 Total général Actif | 1 388 203.00 | 587 491.00 | 800 712.00 | 1 388 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 595 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
242 Autres charges externes. | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
280 Produits financiers | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
294 Charges financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 037 345.00 | | | 1 037 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 941.00 | | | 48 941.00 |