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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 388.00 | 51 304.00 | 10 084.00 | 61 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 934.00 | 48 238.00 | 4 696.00 | 52 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 532.00 | 99 542.00 | 314 990.00 | 414 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 689.00 | 99 542.00 | 482 148.00 | 581 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 035.00 | 827 374.00 | | 815 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 300.00 | 1 000.00 | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | 3 559.00 | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 192.00 | 831 933.00 | | 825 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 110.00 | 408 271.00 | | 413 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 980.00 | 1 370.00 | | -1 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 702.00 | 6 745.00 | | 6 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | 456.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 67 383.00 | 68 700.00 | | 67 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 4 258.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 114.00 | 259 473.00 | | 249 114.00 |
252 Charges sociales | 26 935.00 | 30 693.00 | | 26 935.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 725.00 | 46 375.00 | | 54 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 195.00 | 4 128.00 | | 3 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 4 028.00 | | 6 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 850.00 | 39 720.00 | | 44 850.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 93 519.00 | 83 781.00 | | 93 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 850.00 | 39 720.00 | | 44 850.00 |
DL TOTAL (I) | 150 909.00 | 136 041.00 | | 150 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 909.00 | 147 823.00 | | 111 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 30 258.00 | | 22 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | 69 932.00 | | 54 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 239.00 | 347 712.00 | | 331 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 148.00 | 483 753.00 | | 482 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 216.00 | | | 411 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 332.00 | 6 210.00 | | 93 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 332.00 | 6 210.00 | | 93 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 909.00 | 375 071.00 | 74 401.00 | 111 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 050.00 | 200 501.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 239.00 | 256 838.00 | 74 401.00 | 331 239.00 |