| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 075.00 | 10 586.00 | 9 489.00 | 20 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 058.00 | 32 613.00 | 19 445.00 | 52 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 042.00 | 43 199.00 | 33 843.00 | 77 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BN En cours de production de biens | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 312.00 | 1 588.00 | 35 725.00 | 37 312.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 565.00 | 1 588.00 | 61 977.00 | 63 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 607.00 | 44 787.00 | 95 820.00 | 140 607.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 163.00 | 1 884.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 16 399.00 | 15 302.00 | | 16 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | 3 375.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 47 136.00 | 28 562.00 | | 47 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061.00 | 10 448.00 | | 14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 12 763.00 | | 11 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 12 919.00 | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 302.00 | 21 985.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 685.00 | 88 114.00 | | 48 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 820.00 | 116 676.00 | | 95 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 790.00 | 47 943.00 | | 34 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 790.00 | | 283 790.00 | 283 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 790.00 | | 283 790.00 | 283 790.00 |
FM Production stockée | | | -5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 238.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 533.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -533.00 | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 202.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 888.00 | 254 677.00 | | 280 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 314.00 | 251 302.00 | | 262 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | 3 375.00 | | 18 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 447.00 | | 11 662.00 | 66 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 77 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 437.00 | | 9 697.00 | 62 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 1 965.00 | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675.00 | 10 524.00 | | 32 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675.00 | 10 524.00 | | 32 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | 1 588.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | 1 588.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | 1 588.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 2 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 061.00 | 5 918.00 | 8 143.00 | 14 061.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 6 000.00 | 5 751.00 | 11 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 977.00 | 42 285.00 | 4 692.00 | 46 977.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 685.00 | 34 790.00 | 13 894.00 | 48 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 1 074.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 757.00 | 7 807.00 | | 7 757.00 |
ST Autres comptes | 24 967.00 | 25 780.00 | | 24 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 338.00 | 2 400.00 | | 3 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 416.00 | 143.00 | | 19 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 371.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | 2 445.00 | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 550.00 | 11 681.00 | | 14 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 656.00 | 23 009.00 | | 22 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 479.00 | 36 130.00 | | 55 479.00 |