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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AN Terrains | 67 862.00 | 55 052.00 | 12 811.00 | 67 862.00 |
AP Constructions | 571 100.00 | 196 129.00 | 374 971.00 | 571 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 731.00 | 206 546.00 | 31 185.00 | 237 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 121.00 | 44 900.00 | 5 221.00 | 50 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 914.00 | 517 310.00 | 425 604.00 | 942 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
BN En cours de production de biens | 296 634.00 | | 296 634.00 | 296 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 947.00 | | 418 947.00 | 418 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 276.00 | 7 154.00 | 734 122.00 | 741 276.00 |
BZ Autres créances | 140 734.00 | | 140 734.00 | 140 734.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 157.00 | 7 154.00 | 1 714 003.00 | 1 721 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 071.00 | 524 464.00 | 2 139 607.00 | 2 664 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 5 178.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 434 512.00 | 337 295.00 | | 434 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 278.00 | 144 440.00 | | 287 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 850.00 | 64 092.00 | | 61 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 040.00 | 1 101 004.00 | | 1 346 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 175.00 | 325 337.00 | | 280 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 152.00 | 72 551.00 | | 71 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 784.00 | 195 827.00 | | 235 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 456.00 | 133 581.00 | | 206 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 237.00 | | |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 567.00 | 730 743.00 | | 793 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 607.00 | 1 831 747.00 | | 2 139 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 092.00 | 455 181.00 | | 553 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 226.00 | 15 166.00 | | 4 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 755.00 | | 1 848 167.00 | 813 755.00 |
FG Production vendue services | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 145.00 | | 1 872 557.00 | 838 145.00 |
FM Production stockée | | | 144 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 630.00 | 11 796.00 | | 33 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 614.00 | 42 809.00 | | 38 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 040.00 | 7 973.00 | | 13 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | 922.00 | | 2 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 282.00 | 8 895.00 | | 153 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | 4 750.00 | | 5 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 5 128.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 561.00 | 3 767.00 | | 147 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 147.00 | 30 836.00 | | 118 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 684.00 | 1 902 339.00 | | 2 205 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 406.00 | 1 757 900.00 | | 1 918 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 278.00 | 144 440.00 | | 287 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 570.00 | 21 788.00 | | 31 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 016.00 | | 17 898.00 | 925 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 916.00 | | 17 898.00 | 908 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 585.00 | 48 724.00 | | 468 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 901.00 | 48 724.00 | | 453 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | 3 567.00 | 1 334.00 | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | 3 567.00 | 1 334.00 | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921.00 | 3 567.00 | 1 334.00 | 4 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567.00 | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 729 570.00 | | | 729 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VB T. V. A. | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 948.00 | 35 473.00 | 135 170.00 | 275 948.00 |
VI Groupe et associés | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VP Divers | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 414.00 | 901 164.00 | 250.00 | 901 414.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 566.00 | 553 091.00 | 135 170.00 | 793 566.00 |