| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 7 241.00 | 1 959.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 271.00 | 15 120.00 | 1 151.00 | 16 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 382.00 | 22 361.00 | 6 021.00 | 28 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CF Disponibilités | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 561.00 | 22 361.00 | 166 200.00 | 188 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DH Report à nouveau | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 553.00 | | 613 553.00 | 613 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 553.00 | | 613 553.00 | 613 553.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 853.00 | | | 608 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 449.00 | | | 597 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 785.00 | | 828.00 | 28 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 28 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 25 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 875.00 | | 828.00 | 25 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 944.00 | 2 649.00 | 1 231.00 | 20 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 944.00 | 2 649.00 | 1 231.00 | 20 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 610.00 | 120 700.00 | 2 910.00 | 123 610.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |