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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 627.00 | 26 124.00 | 503.00 | 26 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 627.00 | 26 124.00 | 50 503.00 | 76 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 043.00 | 20 200.00 | 63 843.00 | 84 043.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | 30 169.00 | 6 062.00 | 36 231.00 |
CF Disponibilités | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 019.00 | 50 369.00 | 165 651.00 | 216 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 647.00 | 76 493.00 | 216 154.00 | 292 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 936.00 | | | -83 936.00 |
DL TOTAL (I) | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 662.00 | | | 180 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 154.00 | | | 216 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 662.00 | | | 180 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
FG Production vendue services | 487 361.00 | 650.00 | 488 011.00 | 487 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 035.00 | 650.00 | 492 685.00 | 492 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 059.00 | | | -31 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 065.00 | | | 494 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 001.00 | | | 578 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 936.00 | | | -83 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | | | 59.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121.00 | 97.00 | 24.00 | 121.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |