| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 11 930.00 | 10 726.00 | 22 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 662.00 | 11 930.00 | 10 731.00 | 22 662.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
110 Total général Actif | 64 570.00 | 11 930.00 | 52 639.00 | 64 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 951.00 | 103 520.00 | | 98 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | 8 257.00 | | 4 000.00 |
222 Production stockée | -37 000.00 | 30 540.00 | | -37 000.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 1.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 463.00 | 142 319.00 | | 66 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 733.00 | 25 910.00 | | 6 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | -800.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 175.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 478.00 | 59 113.00 | | 29 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 153.00 | 21 941.00 | | 23 153.00 |
252 Charges sociales | 7 701.00 | 7 709.00 | | 7 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 878.00 | 2 132.00 | | 3 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 945.00 | 116 183.00 | | 69 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 482.00 | 26 136.00 | | -3 482.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 57.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | 1 653.00 | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 605.00 | 24 427.00 | | -4 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 736.00 | | | 736.00 |