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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 181.00 | 305 662.00 | 183 519.00 | 489 181.00 |
040 Immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 466.00 | 305 662.00 | 204 804.00 | 510 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
110 Total général Actif | 520 965.00 | 305 662.00 | 215 304.00 | 520 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -476 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -433 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 603 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 662.00 | 204 025.00 | | 212 662.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 14 255.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 571.00 | 218 280.00 | | 214 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 923.00 | 50 877.00 | | 54 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 310.00 | 59 338.00 | | 49 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 1 916.00 | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 210.00 | 44 164.00 | | 25 210.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | 9 043.00 | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 542.00 | 26 401.00 | | 22 542.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 650.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 233.00 | 193 388.00 | | 159 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 338.00 | 24 892.00 | | 55 338.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 343.00 | 286.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 324.00 | 33 394.00 | | 20 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 671.00 | 1 212.00 | | 34 671.00 |