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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 330.00 | | 533 330.00 | 533 330.00 |
CU Autres participations | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 251.00 | 10 132.00 | | 13 251.00 |
DG Autres réserves | 211 761.00 | 152 512.00 | | 211 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 984.00 | 62 367.00 | | 29 984.00 |
DL TOTAL (I) | 454 996.00 | 425 012.00 | | 454 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | 8 375.00 | | 6 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 040.00 | 73 086.00 | | 60 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 620.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 882.00 | | 877.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 26 870.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 334.00 | 110 832.00 | | 78 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 330.00 | 535 844.00 | | 533 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 334.00 | 110 832.00 | | 78 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 68 820.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016.00 | 6 453.00 | | 7 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 984.00 | 62 367.00 | | 29 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |