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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 2 954.00 | 1 177.00 | 4 131.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 108.00 | 39 458.00 | 23 650.00 | 63 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 992.00 | 92 243.00 | 74 749.00 | 166 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 787.00 | 134 656.00 | 196 131.00 | 330 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 674.00 | | 457 674.00 | 457 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 461.00 | 134 656.00 | 653 805.00 | 788 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 714.00 | 88 578.00 | | 65 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 854.00 | -12 963.00 | | 49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 225 569.00 | 34.00 | | 225 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 428.00 | 22 885.00 | | 40 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 914.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 576.00 | 203 343.00 | | 190 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 770.00 | 146 783.00 | | 171 770.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 2 082.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 236.00 | 378 009.00 | | 428 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 805.00 | 553 724.00 | | 653 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 270.00 | 3 447.00 | | 12 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 270.00 | 3 447.00 | | 12 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 156.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | 2 745.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 3 902.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | -455.00 | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 610.00 | 1 566 293.00 | | 1 485 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 755.00 | 1 579 257.00 | | 1 435 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 855.00 | -12 963.00 | | 49 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 128.00 | | 88 068.00 | 280 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 409.00 | 330 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 199.00 | 230 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 038.00 | | 3 093.00 | 96 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 867.00 | | 84 433.00 | 182 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | 542.00 | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 835.00 | 49 824.00 | 32 003.00 | 116 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 2 438.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 319.00 | 47 386.00 | 32 003.00 | 116 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 326 577.00 | | | 326 577.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VC Groupe et associés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 428.00 | 18 619.00 | 21 809.00 | 40 428.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 558.00 | 368 358.00 | 1 200.00 | 369 558.00 |
VW T.V.A. | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 236.00 | 406 427.00 | 21 809.00 | 428 236.00 |