| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 436.00 | 8 045.00 | 391.00 | 8 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 524.00 | 31 929.00 | 6 595.00 | 38 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 326.00 | 39 974.00 | 30 351.00 | 70 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 698.00 | | 146 698.00 | 146 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 024.00 | 39 974.00 | 177 049.00 | 217 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 346.00 | 87 882.00 | | 102 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 638.00 | 14 464.00 | | 8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 119 233.00 | 110 596.00 | | 119 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 121.00 | 29 729.00 | | 16 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 11 201.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 790.00 | 28 110.00 | | 34 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 816.00 | 69 041.00 | | 57 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 049.00 | 179 637.00 | | 177 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 816.00 | 69 041.00 | | 57 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 335 014.00 | | 335 014.00 | 335 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 014.00 | | 340 014.00 | 340 014.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 741.00 | 27 171.00 | | 16 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 15.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 1 941.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 019.00 | 381 934.00 | | 309 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 382.00 | 367 470.00 | | 300 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 638.00 | 14 464.00 | | 8 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 190.00 | 3 784.00 | | 36 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 190.00 | 3 784.00 | | 36 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |