| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 153.00 | 471.00 | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 857.00 | 14 148.00 | 7 708.00 | 21 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 482.00 | 14 302.00 | 8 180.00 | 22 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
060 Stock marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
110 Total général Actif | 64 313.00 | 14 302.00 | 50 011.00 | 64 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 529.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 667.00 | 66 278.00 | | 94 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 890.00 | 18 870.00 | | 74 890.00 |
222 Production stockée | -1 642.00 | -7 059.00 | | -1 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 864.00 | | |
230 Autres produits | | 701.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 914.00 | 79 955.00 | | 167 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 344.00 | 18 311.00 | | 45 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | 8 498.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 78 648.00 | 42 025.00 | | 78 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 557.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 432.00 | 8 420.00 | | 22 432.00 |
252 Charges sociales | 8 231.00 | 1 953.00 | | 8 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 6 973.00 | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 936.00 | 87 739.00 | | 161 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 977.00 | -7 784.00 | | 5 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 19 926.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 400.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | 24 341.00 | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -344.00 | | | -344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 171.00 | -12 599.00 | | 7 171.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |