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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 4 312.00 | 169.00 | 4 481.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 318.00 | 4 312.00 | 1 006.00 | 5 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 885.00 | 9 263.00 | 36 622.00 | 45 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 176.00 | 9 263.00 | 116 913.00 | 126 176.00 |
110 Total général Actif | 131 494.00 | 13 575.00 | 117 919.00 | 131 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 767.00 | 219 848.00 | | 182 767.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 3 079.00 | 127.00 | | 3 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 845.00 | 219 974.00 | | 210 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 230.00 | 33 608.00 | | 30 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
242 Autres charges externes. | 117 999.00 | 136 693.00 | | 117 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 4 058.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 441.00 | 20 034.00 | | 67 441.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | 8 931.00 | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 5 762.00 | | 278.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 808.00 | | |
262 Autres charges | 2 809.00 | 3.00 | | 2 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 039.00 | 211 897.00 | | 219 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 194.00 | 8 077.00 | | -8 194.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 709.00 | 2 632.00 | | 25 709.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 295.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 421.00 | 10 008.00 | | 16 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 408.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | 2.00 | | 787.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294.00 | | | 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |