| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 127.00 | | 501 127.00 | 501 127.00 |
CF Disponibilités | 208 496.00 | | 208 496.00 | 208 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 196.00 | | 712 196.00 | 712 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 196.00 | | 712 196.00 | 712 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 831.00 | | | 413 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DG Autres réserves | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 709 004.00 | | | 709 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 196.00 | | | 712 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
ST Autres comptes | 58.00 | | | 58.00 |
ZE Dividendes | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 164.00 | | | 2 164.00 |