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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 468.00 | 2 999.00 | 3 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 972.00 | 69 503.00 | 3 468.00 | 72 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 070.00 | 28 450.00 | 31 620.00 | 60 070.00 |
BZ Autres créances | 56 511.00 | 42 335.00 | 14 176.00 | 56 511.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 869.00 | 70 785.00 | 47 084.00 | 117 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 842.00 | 140 288.00 | 50 553.00 | 190 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 000.00 | 37 101.00 | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 7 035.00 | 3 517.00 | | 7 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 035.00 | 40 619.00 | | 45 035.00 |
242 Autres charges externes. | 13 487.00 | 17 962.00 | | 13 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 366.00 | | 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | 706.00 | | 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 068.00 | 15 640.00 | | 18 068.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 295.00 | 74 364.00 | | 30 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 740.00 | -33 745.00 | | 14 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 716.00 | -33 745.00 | | 14 716.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 635.00 | -6 889.00 | | -40 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 716.00 | -33 745.00 | | 14 716.00 |
DL TOTAL (I) | -20 918.00 | -35 635.00 | | -20 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 775.00 | 81 667.00 | | 54 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 1 476.00 | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 12 282.00 | | 14 347.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 472.00 | 95 434.00 | | 71 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 553.00 | 5 979 896.00 | | 50 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 227.00 | 71 472.00 | | 19 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 480.00 | | 3 641.00 | 69 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 72 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 580.00 | | 3 641.00 | 68 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 349.00 | 403.00 | | 68 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 349.00 | 403.00 | | 68 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | 450.00 | | 28 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 426.00 | 15 190.00 | 26 281.00 | 53 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 326.00 | 15 640.00 | 26 431.00 | 82 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 326.00 | 15 640.00 | 26 431.00 | 82 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 900.00 | | 150.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
VI Groupe et associés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
VW T.V.A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |