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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 6 789.00 | 655.00 | 7 444.00 |
AH Fonds commercial | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 448.00 | 57 221.00 | 24 227.00 | 81 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 002.00 | 27 420.00 | 6 581.00 | 34 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 593.00 | 91 431.00 | 222 162.00 | 313 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 805.00 | 34 032.00 | 451 774.00 | 485 805.00 |
BZ Autres créances | 159 789.00 | | 159 789.00 | 159 789.00 |
CF Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 126.00 | 34 032.00 | 723 095.00 | 757 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 719.00 | 125 462.00 | 945 257.00 | 1 070 719.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -221 882.00 | -287 589.00 | | -221 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 577.00 | 65 707.00 | | 74 577.00 |
DL TOTAL (I) | -138 506.00 | -213 082.00 | | -138 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 142.00 | 2 091.00 | | 14 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 856.00 | 30 963.00 | | 49 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 242.00 | 395 938.00 | | 279 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 980.00 | 356 558.00 | | 391 980.00 |
EA Autres dettes | 348 542.00 | 56 122.00 | | 348 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 762.00 | 841 672.00 | | 1 083 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 257.00 | 628 590.00 | | 945 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 762.00 | 841 272.00 | | 1 083 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 142.00 | 322.00 | | 14 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 293.00 | | 1 883 293.00 | 1 883 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 293.00 | | 1 883 293.00 | 1 883 293.00 |
FM Production stockée | | | -10 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 807.00 | 210 872.00 | | 205 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -255.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 508.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 4 508.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 3 620.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 800.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 545.00 | 2 456 854.00 | | 2 102 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 968.00 | 2 391 147.00 | | 2 027 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 577.00 | 65 707.00 | | 74 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 671.00 | 17 398.00 | | 9 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 381.00 | | 4 347.00 | 335 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 135.00 | 313 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 164 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 635.00 | 115 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 104.00 | | 900.00 | 166 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 354.00 | | 2 730.00 | 136 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 921.00 | | 716.00 | 32 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149.00 | 12 417.00 | 26 135.00 | 105 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | 245.00 | 2 500.00 | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 104.00 | 12 172.00 | 23 635.00 | 96 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 799.00 | | 6 767.00 | 40 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 799.00 | | 6 767.00 | 40 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 799.00 | | 6 767.00 | 40 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 242.00 | 279 242.00 | | 279 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 542.00 | 348 542.00 | | 348 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
UX Autres créances clients | 429 773.00 | | | 429 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
VB T. V. A. | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VI Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VP Divers | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 816.00 | 596 279.00 | 89 537.00 | 685 816.00 |
VW T.V.A. | 214 826.00 | 214 826.00 | | 214 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 762.00 | 1 083 762.00 | | 1 083 762.00 |