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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 447.00 | 123 360.00 | 35 087.00 | 158 447.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 872.00 | 124 005.00 | 38 867.00 | 162 872.00 |
060 Stock marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | 317.00 | 5 204.00 | 5 521.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 039.00 | 317.00 | 21 722.00 | 22 039.00 |
110 Total général Actif | 184 911.00 | 124 323.00 | 60 589.00 | 184 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 379.00 | 4 264.00 | | 3 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 188.00 | 84 591.00 | | 87 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 567.00 | 88 855.00 | | 90 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798.00 | 1 845.00 | | 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | -20.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 34 332.00 | 38 012.00 | | 34 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | 6 534.00 | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 542.00 | 23 648.00 | | 31 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 567.00 | 17 003.00 | | 16 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 276.00 | 87 022.00 | | 89 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 290.00 | 1 833.00 | | 1 290.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 1 025.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 393.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 987.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202.00 | 408.00 | | 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |