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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 3 411.00 | 657.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468.00 | 5 811.00 | 657.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 880.00 | 5 811.00 | 37 068.00 | 42 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 102.00 | 25 751.00 | | 27 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 939.00 | 1 351.00 | | -2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 27 464.00 | 30 402.00 | | 27 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 685.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 483.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | 31 042.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 604.00 | 33 210.00 | | 9 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 068.00 | 63 612.00 | | 37 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 604.00 | 33 210.00 | | 9 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 1 111.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 452.00 | 119 481.00 | | 93 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 390.00 | 118 129.00 | | 96 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 939.00 | 1 351.00 | | -2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610.00 | | 708.00 | 7 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 6 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 4 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | | 708.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003.00 | 1 658.00 | 1 850.00 | 6 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | 598.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 1 060.00 | 1 850.00 | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |