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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 884.00 | | 287 884.00 | 287 884.00 |
CU Autres participations | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 034.00 | 207 703.00 | | 229 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280.00 | 21 330.00 | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 249 314.00 | 240 034.00 | | 249 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 577.00 | 35 987.00 | | 13 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | 2 032.00 | | 22 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 570.00 | 38 019.00 | | 38 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 884.00 | 278 052.00 | | 287 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 570.00 | 24 494.00 | | 38 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -648.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 25 093.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720.00 | 3 763.00 | | 2 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280.00 | 21 330.00 | | 9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VI Groupe et associés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |