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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 8 952.00 | 3 137.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 090.00 | 8 952.00 | 3 137.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 216.00 | | 154 216.00 | 154 216.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 939.00 | | 200 939.00 | 200 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 030.00 | 8 952.00 | 204 077.00 | 213 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 426.00 | 142 584.00 | | 263 426.00 |
242 Autres charges externes. | 24 624.00 | 17 087.00 | | 24 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 4 025.00 | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 950.00 | 62 400.00 | | 187 950.00 |
252 Charges sociales | 45 438.00 | 49 525.00 | | 45 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 427.00 | 137 972.00 | | 264 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 001.00 | 4 612.00 | | -1 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 812.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 998.00 | 2 441.00 | | 7 998.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 752.00 | 24 310.00 | | 26 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 2 441.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 36 400.00 | 28 402.00 | | 36 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494.00 | 9 299.00 | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 46 592.00 | | 47 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 743.00 | 25 644.00 | | 55 743.00 |
EA Autres dettes | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 676.00 | 81 536.00 | | 167 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 077.00 | 109 938.00 | | 204 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 794.00 | 3 295.00 | | 36 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 12 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 12 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 794.00 | 3 295.00 | | 36 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 560.00 | 1 392.00 | 28 000.00 | 35 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 560.00 | 1 392.00 | 28 000.00 | 35 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | | 44 252.00 | 47 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
UX Autres créances clients | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |
VW T.V.A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 676.00 | 120 656.00 | 44 252.00 | 167 676.00 |