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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 044.00 | 48 955.00 | 89 089.00 | 138 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 044.00 | 48 955.00 | 89 089.00 | 138 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
072 Créances – Autres | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
084 Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
110 Total général Actif | 177 721.00 | 48 955.00 | 128 766.00 | 177 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 83.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 140.00 | 64 676.00 | | 84 140.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 140.00 | 64 773.00 | | 84 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441.00 | 249.00 | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 46 883.00 | 52 134.00 | | 46 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | 6 956.00 | | 6 160.00 |
252 Charges sociales | 79.00 | | | 79.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 452.00 | 26 359.00 | | 24 452.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 877.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 518.00 | 86 576.00 | | 79 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 622.00 | -21 802.00 | | 4 622.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 607.00 | 41 000.00 | | 15 607.00 |
294 Charges financières | | 127.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 24 448.00 | 38 699.00 | | 24 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 219.00 | -19 612.00 | | -4 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 074.00 | | | -4 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 889.00 | | | 6 889.00 |