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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 3 462.00 | 2 037.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 143.00 | 32 301.00 | 38 842.00 | 71 143.00 |
040 Immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 386.00 | 35 764.00 | 163 621.00 | 199 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | 20 706.00 | 124 493.00 | 145 200.00 |
072 Créances – Autres | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 567.00 | | 232 567.00 | 232 567.00 |
084 Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 712.00 | 20 706.00 | 396 005.00 | 416 712.00 |
110 Total général Actif | 616 098.00 | 56 471.00 | 559 627.00 | 616 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 910.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 68 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 048.00 | |