| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 633.00 | 50 312.00 | 32 320.00 | 82 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 783.00 | 50 312.00 | 146 470.00 | 196 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
060 Stock marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
084 Disponibilités | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
110 Total général Actif | 248 832.00 | 50 312.00 | 198 519.00 | 248 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 303.00 | 207 286.00 | | 205 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 018.00 | 8 773.00 | | 7 018.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 960.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 326.00 | 217 018.00 | | 212 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | -41.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 939.00 | 48 488.00 | | 52 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | -403.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 33 268.00 | 34 434.00 | | 33 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 226.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 459.00 | 86 803.00 | | 80 459.00 |
252 Charges sociales | 8 769.00 | 8 967.00 | | 8 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 392.00 | 8 594.00 | | 8 392.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 809.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 375.00 | 189 876.00 | | 186 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 951.00 | 27 142.00 | | 25 951.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 242.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | 2 482.00 | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 332.00 | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 801.00 | 23 570.00 | | 22 801.00 |